| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 198 591.00 | | 198 591.00 | 198 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 996.00 | 74 576.00 | 88 419.00 | 162 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 787.00 | 82 355.00 | 162 431.00 | 244 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 941.00 | 159 009.00 | 465 932.00 | 624 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BT Marchandises | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 228 879.00 | | 228 879.00 | 228 879.00 |
CF Disponibilités | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 589.00 | | 344 589.00 | 344 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 531.00 | 159 009.00 | 810 522.00 | 969 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 304.00 | 175 304.00 | | 175 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DG Autres réserves | 415 788.00 | 375 894.00 | | 415 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 637.00 | 39 894.00 | | -54 637.00 |
DL TOTAL (I) | 553 986.00 | 608 623.00 | | 553 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 567.00 | 194 668.00 | | 151 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 33 207.00 | | 26 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 894.00 | 66 441.00 | | 47 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 1 878.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 535.00 | 324 996.00 | | 256 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 522.00 | 933 619.00 | | 810 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 428.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 069.00 | | 34 047.00 | 595 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 624 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 175.00 | 413 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 971.00 | | 34 047.00 | 383 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 159.00 | 35 040.00 | 190.00 | 124 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 082.00 | 35 040.00 | 190.00 | 122 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VC Groupe et associés | 216 236.00 | 216 236.00 | | 216 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 567.00 | 43 665.00 | 107 901.00 | 151 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 389.00 | 229 960.00 | 10 429.00 | 240 389.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 535.00 | 148 633.00 | 107 901.00 | 256 535.00 |