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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 3 429.00 | 4 707.00 | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 198 591.00 | | 198 591.00 | 198 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 098.00 | 88 900.00 | 99 197.00 | 188 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 321.00 | 97 999.00 | 156 321.00 | 254 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 577.00 | 190 329.00 | 469 247.00 | 659 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BT Marchandises | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 205 756.00 | | 205 756.00 | 205 756.00 |
CF Disponibilités | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 822.00 | | 309 822.00 | 309 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 399.00 | 190 329.00 | 779 069.00 | 969 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 304.00 | 175 304.00 | | 175 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DG Autres réserves | 361 151.00 | 415 788.00 | | 361 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 292.00 | -54 637.00 | | 18 292.00 |
DL TOTAL (I) | 572 279.00 | 553 986.00 | | 572 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 901.00 | 151 567.00 | | 107 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 26 470.00 | | 35 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 805.00 | 47 894.00 | | 31 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 1 803.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 790.00 | 256 535.00 | | 206 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 069.00 | 810 522.00 | | 779 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 941.00 | | 50 335.00 | 624 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 060.00 | 21 759.00 | 659 577.00 | 6 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | 206 728.00 | 6 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 759.00 | 442 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 843.00 | | 50 335.00 | 413 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 009.00 | 39 502.00 | 8 182.00 | 159 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 1 352.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 932.00 | 38 150.00 | 8 182.00 | 156 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VC Groupe et associés | 195 649.00 | 195 649.00 | | 195 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 901.00 | 44 237.00 | 63 663.00 | 107 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 444.00 | 206 015.00 | 10 429.00 | 216 444.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 790.00 | 143 126.00 | 63 663.00 | 206 790.00 |