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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 7 469.00 | 668.00 | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 198 592.00 | | 198 592.00 | 198 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 098.00 | 126 813.00 | 61 285.00 | 188 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 768.00 | 140 198.00 | 118 570.00 | 258 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 024.00 | 274 481.00 | 389 543.00 | 664 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BT Marchandises | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
CF Disponibilités | 217 273.00 | | 217 273.00 | 217 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 500.00 | | 451 500.00 | 451 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 524.00 | 274 481.00 | 841 043.00 | 1 115 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 305.00 | 175 305.00 | | 175 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DG Autres réserves | 400 436.00 | 379 444.00 | | 400 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 582.00 | 20 992.00 | | 47 582.00 |
DL TOTAL (I) | 640 854.00 | 593 271.00 | | 640 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 524.00 | 258 189.00 | | 18 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 268.00 | 45 813.00 | | 64 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 511.00 | 36 166.00 | | 60 511.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 4 236.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 189.00 | 344 405.00 | | 200 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 043.00 | 937 676.00 | | 841 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 577.00 | | 11 238.00 | 659 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 792.00 | 664 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 792.00 | 446 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 729.00 | | | 206 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 420.00 | | 11 238.00 | 442 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 140.00 | 48 133.00 | 6 792.00 | 233 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 2 020.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 690.00 | 46 113.00 | 6 792.00 | 227 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VC Groupe et associés | 207 203.00 | 207 203.00 | | 207 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VI Groupe et associés | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 628.00 | | | 239 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 119.00 | 220 689.00 | 10 429.00 | 231 119.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 189.00 | 200 189.00 | | 200 189.00 |