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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 878.00 | 67 845.00 | 23 033.00 | 90 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 377.00 | 77 356.00 | 30 021.00 | 107 377.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 352.00 | 25 033.00 | 93 319.00 | 118 352.00 |
BZ Autres créances | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
CF Disponibilités | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 091.00 | 25 033.00 | 176 058.00 | 201 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 468.00 | 102 389.00 | 206 079.00 | 308 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | -67 139.00 | | | -67 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 312.00 | -67 137.00 | | 50 312.00 |
DL TOTAL (I) | 17 909.00 | -32 401.00 | | 17 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 276.00 | 94 576.00 | | 101 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 23 578.00 | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 654.00 | 97 316.00 | | 67 654.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 168.00 | 215 470.00 | | 188 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 077.00 | 183 069.00 | | 206 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 383.00 | 191 021.00 | | 172 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 695.00 | | 437 695.00 | 437 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 695.00 | | 437 695.00 | 437 695.00 |
FM Production stockée | | | 14.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 089.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 4 622.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 4 622.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | -4 622.00 | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | -900.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 180.00 | 559 465.00 | | 441 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 868.00 | 626 602.00 | | 390 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 312.00 | -67 137.00 | | 50 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 560.00 | 38 604.00 | | 33 560.00 |