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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 538.00 | 260.00 | 6 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 875.00 | 63 138.00 | 12 737.00 | 75 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 866.00 | 71 129.00 | 15 737.00 | 86 866.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 396.00 | 42 704.00 | 78 692.00 | 121 396.00 |
BZ Autres créances | 160 359.00 | | 160 359.00 | 160 359.00 |
CF Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 752.00 | 42 704.00 | 252 048.00 | 294 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 618.00 | 113 832.00 | 267 785.00 | 381 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | -19 555.00 | -16 825.00 | | -19 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 141.00 | -2 730.00 | | 25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 40 322.00 | 15 181.00 | | 40 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 588.00 | 92 156.00 | | 73 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | 2 790.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 35 624.00 | | 56 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 733.00 | 80 188.00 | | 90 733.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 4 332.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 463.00 | 215 091.00 | | 227 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 785.00 | 230 271.00 | | 267 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 006.00 | 207 086.00 | | 177 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 282.00 | | 466 282.00 | 466 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 282.00 | | 466 282.00 | 466 282.00 |
FM Production stockée | | | -16 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | 7 776.00 | | 5 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 5 848.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 477.00 | 13 624.00 | | 6 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 477.00 | -13 624.00 | | -6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 937.00 | | 6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 654.00 | 441 331.00 | | 462 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 513.00 | 444 061.00 | | 437 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 141.00 | -2 730.00 | | 25 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 857.00 | | 4 537.00 | 86 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528.00 | 86 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | 6 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 77 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | 432.00 | 8 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 644.00 | | 3 505.00 | 76 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | 600.00 | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 800.00 | 4 318.00 | 3 990.00 | 70 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 171.00 | 1 692.00 | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 742.00 | 4 147.00 | 2 298.00 | 62 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 151.00 | 5 553.00 | | 37 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 151.00 | 5 553.00 | | 37 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 151.00 | 5 553.00 | | 37 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VC Groupe et associés | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 255.00 | 22 797.00 | 50 458.00 | 73 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 806.00 | 287 066.00 | 2 740.00 | 289 806.00 |
VW T.V.A. | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 464.00 | 177 006.00 | 50 458.00 | 227 464.00 |