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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 413.00 | 5 592.00 | 6 821.00 | 12 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 306.00 | 84 281.00 | 33 026.00 | 117 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 799.00 | 89 872.00 | 41 926.00 | 131 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 938.00 | 43 936.00 | 321 003.00 | 364 938.00 |
BZ Autres créances | 335 522.00 | | 335 522.00 | 335 522.00 |
CF Disponibilités | 134 192.00 | | 134 192.00 | 134 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 694.00 | 43 936.00 | 820 758.00 | 864 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 492.00 | 133 808.00 | 862 684.00 | 996 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | 28 786.00 | 5 586.00 | | 28 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 659.00 | 23 200.00 | | -13 659.00 |
DL TOTAL (I) | 49 864.00 | 63 522.00 | | 49 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 447.00 | 85 486.00 | | 222 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 6 580.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 040.00 | 348 008.00 | | 355 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 940.00 | 120 549.00 | | 221 940.00 |
EA Autres dettes | 12 990.00 | 950.00 | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 821.00 | 561 572.00 | | 812 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 684.00 | 625 094.00 | | 862 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 733.00 | 497 477.00 | | 761 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 572.00 | | 10 458.00 | 128 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 231.00 | 131 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 338.00 | 12 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 117 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 579.00 | | 5 172.00 | 11 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 853.00 | | 5 286.00 | 114 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 387.00 | 15 657.00 | 7 171.00 | 81 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 2 400.00 | 4 338.00 | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 857.00 | 13 256.00 | 2 833.00 | 73 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 136.00 | 2 800.00 | | 41 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 136.00 | 2 800.00 | | 41 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 136.00 | 2 800.00 | | 41 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 040.00 | 355 040.00 | | 355 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 311 225.00 | 311 225.00 | | 311 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VB T. V. A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VC Groupe et associés | 275 487.00 | 275 487.00 | | 275 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 447.00 | 171 359.00 | 49 203.00 | 222 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 824.00 | 729 744.00 | 2 080.00 | 731 824.00 |
VW T.V.A. | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 821.00 | 761 733.00 | 49 203.00 | 812 821.00 |