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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 579.00 | 7 530.00 | 4 049.00 | 11 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 400.00 | 72 404.00 | 40 996.00 | 113 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 572.00 | 81 387.00 | 47 185.00 | 128 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 368.00 | 41 136.00 | 197 232.00 | 238 368.00 |
BZ Autres créances | 215 953.00 | | 215 953.00 | 215 953.00 |
CF Disponibilités | 147 745.00 | | 147 745.00 | 147 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 046.00 | 41 136.00 | 577 910.00 | 619 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 617.00 | 122 523.00 | 625 094.00 | 747 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | 5 586.00 | -19 555.00 | | 5 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 200.00 | 25 141.00 | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 63 522.00 | 40 322.00 | | 63 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 946.00 | 73 588.00 | | 85 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | 3 658.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 008.00 | 56 857.00 | | 348 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 549.00 | 90 733.00 | | 120 549.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 2 628.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 573.00 | 227 464.00 | | 561 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 094.00 | 267 785.00 | | 625 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 477.00 | 177 006.00 | | 497 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 866.00 | | 42 306.00 | 86 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 128 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | 4 781.00 | 6 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 328.00 | | 37 525.00 | 77 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 129.00 | 10 258.00 | | 71 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 992.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 591.00 | 9 266.00 | | 64 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 704.00 | | 1 568.00 | 42 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 704.00 | | 1 568.00 | 42 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 704.00 | | 1 568.00 | 42 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 008.00 | 348 008.00 | | 348 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 188 854.00 | 188 854.00 | | 188 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VB T. V. A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VC Groupe et associés | 182 697.00 | 182 697.00 | | 182 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 486.00 | 21 391.00 | 56 583.00 | 85 486.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 851.00 | 470 711.00 | 2 140.00 | 472 851.00 |
VW T.V.A. | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 572.00 | 497 477.00 | 56 583.00 | 561 572.00 |