| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AP Constructions | 281 544.00 | 262 553.00 | 18 991.00 | 281 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 183.00 | 56 038.00 | 50 145.00 | 106 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 398.00 | 117 824.00 | 27 574.00 | 145 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 050.00 | 440 019.00 | 108 031.00 | 548 050.00 |
BT Marchandises | 64 062.00 | 1 666.00 | 62 396.00 | 64 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 233.00 | 3 300.00 | 67 933.00 | 71 233.00 |
BZ Autres créances | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 611 671.00 | | 611 671.00 | 611 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 554.00 | 4 966.00 | 819 588.00 | 824 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 604.00 | 444 985.00 | 927 619.00 | 1 372 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 770.00 | 401 299.00 | | 426 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 581.00 | 85 472.00 | | 78 581.00 |
DL TOTAL (I) | 513 736.00 | 495 155.00 | | 513 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 694.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 212.00 | 14 731.00 | | 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 212.00 | 26 426.00 | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 825.00 | 82 725.00 | | 37 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 614.00 | 105 989.00 | | 162 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 893.00 | 135 660.00 | | 168 893.00 |
EA Autres dettes | 42 940.00 | 35 320.00 | | 42 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 671.00 | 359 694.00 | | 413 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 619.00 | 881 275.00 | | 927 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 851.00 | 321 902.00 | | 404 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 339.00 | 15 459.00 | 392 798.00 | 377 339.00 |
FD Production vendue biens | -51 683.00 | | -51 683.00 | -51 683.00 |
FG Production vendue services | 1 478 729.00 | | 1 478 729.00 | 1 478 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 386.00 | 15 459.00 | 1 819 845.00 | 1 804 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 56 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 941.00 | 23 789.00 | | 79 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 041.00 | 68 987.00 | | 56 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 8 899.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 808.00 | 10 519.00 | | 38 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 664.00 | 19 418.00 | | 65 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 748.00 | 4 848.00 | | 14 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 552.00 | 15 792.00 | | 14 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | 14 731.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 880.00 | 35 371.00 | | 29 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 784.00 | -15 954.00 | | 35 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | 25 867.00 | | 15 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 244.00 | 2 014 453.00 | | 2 000 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 664.00 | 1 928 982.00 | | 1 921 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 581.00 | 85 472.00 | | 78 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 848.00 | 8 212.00 | | 14 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 225.00 | | 4 865.00 | 620 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 040.00 | 548 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 040.00 | 533 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 335.00 | | 4 830.00 | 605 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | 35.00 | 11 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 424.00 | 67 083.00 | 62 488.00 | 435 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 820.00 | 67 083.00 | 62 488.00 | 431 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 426.00 | 212.00 | 26 426.00 | 26 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 540.00 | 1 666.00 | 9 540.00 | 9 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 540.00 | 4 966.00 | 9 540.00 | 9 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 966.00 | 5 178.00 | 35 966.00 | 35 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 178.00 | 9 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 792.00 | 28 972.00 | 8 820.00 | 37 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 142.00 | 152 142.00 | | 152 142.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 671.00 | 404 851.00 | 8 820.00 | 413 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 774.00 | 11 849.00 | | 12 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | 5 065.00 | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 120 249.00 | 122 356.00 | | 120 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 893.00 | 81 788.00 | | 82 893.00 |
YT Sous‐traitance | 20 398.00 | 15 892.00 | | 20 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 736.00 | 7 731.00 | | 7 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 509.00 | 19 580.00 | | 20 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 987.00 | 199 785.00 | | 195 987.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 732.00 | 225 101.00 | | 228 732.00 |