| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AP Constructions | 281 544.00 | 273 458.00 | 8 086.00 | 281 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 183.00 | 64 983.00 | 41 200.00 | 106 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 757.00 | 67 314.00 | 6 442.00 | 73 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 409.00 | 409 359.00 | 67 050.00 | 476 409.00 |
BT Marchandises | 70 632.00 | 3 314.00 | 67 318.00 | 70 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
BZ Autres créances | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 400 242.00 | | 400 242.00 | 400 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 659.00 | 3 314.00 | 650 345.00 | 653 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 068.00 | 412 673.00 | 717 395.00 | 1 130 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 351.00 | 426 770.00 | | 281 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 285.00 | 78 581.00 | | 114 285.00 |
DL TOTAL (I) | 404 020.00 | 513 736.00 | | 404 020.00 |
DQ Provisions pour charges | | 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 828.00 | 37 825.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 160.00 | 162 614.00 | | 149 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 951.00 | 168 893.00 | | 112 951.00 |
EA Autres dettes | 42 435.00 | 42 940.00 | | 42 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 375.00 | 413 671.00 | | 313 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 395.00 | 927 619.00 | | 717 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 001.00 | 404 851.00 | | 310 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 126.00 | | 442 126.00 | 442 126.00 |
FD Production vendue biens | -53 937.00 | | -53 937.00 | -53 937.00 |
FG Production vendue services | 1 520 162.00 | | 1 520 162.00 | 1 520 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 352.00 | | 1 908 352.00 | 1 908 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | 79 941.00 | | 1 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 942.00 | 56 041.00 | | 57 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 268.00 | 430.00 | | 18 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 413.00 | 38 808.00 | | 17 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 681.00 | 65 664.00 | | 35 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 14 748.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 29 880.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 195.00 | 35 784.00 | | 35 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 596.00 | 15 128.00 | | 26 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 147.00 | 2 000 244.00 | | 1 966 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 862.00 | 1 921 664.00 | | 1 851 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 285.00 | 78 581.00 | | 114 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 795.00 | 14 848.00 | | 31 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 050.00 | | | 548 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 641.00 | 476 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 641.00 | 461 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 125.00 | | | 533 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 019.00 | 40 982.00 | 71 641.00 | 440 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 415.00 | 40 982.00 | 71 641.00 | 436 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 666.00 | 3 314.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966.00 | 3 314.00 | 4 966.00 | 4 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178.00 | 3 314.00 | 5 178.00 | 5 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 314.00 | 5 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820.00 | 5 447.00 | 3 374.00 | 8 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 107.00 | 174 786.00 | 11 321.00 | 186 107.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 375.00 | 310 001.00 | 3 374.00 | 313 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 584.00 | 12 774.00 | | 11 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 424.00 | 5 191.00 | | 5 424.00 |
ST Autres comptes | 151 256.00 | 120 249.00 | | 151 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 037.00 | 82 893.00 | | 77 037.00 |
YT Sous‐traitance | 22 625.00 | 20 398.00 | | 22 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 628.00 | 7 736.00 | | 7 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 212.00 | 20 509.00 | | 19 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 319.00 | 315 419.00 | | 315 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 771.00 | 185 264.00 | | 162 771.00 |
ZE Dividendes | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 343.00 | 228 732.00 | | 256 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |