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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AP Constructions | 281 544.00 | 280 197.00 | 1 347.00 | 281 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 433.00 | 75 016.00 | 41 417.00 | 116 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 084.00 | 50 675.00 | 47 408.00 | 98 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 986.00 | 409 493.00 | 101 493.00 | 510 986.00 |
BT Marchandises | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 509.00 | | 261 509.00 | 261 509.00 |
BZ Autres créances | 138 521.00 | | 138 521.00 | 138 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 301 032.00 | | 301 032.00 | 301 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 819.00 | | 820 819.00 | 820 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 805.00 | 409 493.00 | 922 312.00 | 1 331 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 351.00 | 281 351.00 | | 281 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 783.00 | 114 285.00 | | 97 783.00 |
DL TOTAL (I) | 387 519.00 | 404 020.00 | | 387 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 193.00 | 8 828.00 | | 31 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 570.00 | 149 160.00 | | 255 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 750.00 | 112 951.00 | | 155 750.00 |
EA Autres dettes | 92 281.00 | 42 435.00 | | 92 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 793.00 | 313 375.00 | | 534 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 312.00 | 717 395.00 | | 922 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 899.00 | 310 001.00 | | 516 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 492.00 | | 403 492.00 | 403 492.00 |
FD Production vendue biens | -65 984.00 | | -65 984.00 | -65 984.00 |
FG Production vendue services | 1 642 288.00 | | 1 642 288.00 | 1 642 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 796.00 | | 1 979 796.00 | 1 979 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 601.00 | 1 242.00 | | 44 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 922.00 | 57 942.00 | | 55 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 18 268.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 17 413.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 112.00 | 35 681.00 | | 12 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 486.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 486.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 372.00 | 35 195.00 | | 10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 751.00 | 26 596.00 | | 36 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 342.00 | 1 966 147.00 | | 2 047 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 559.00 | 1 851 862.00 | | 1 949 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 783.00 | 114 285.00 | | 97 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 424.00 | 31 795.00 | | 37 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 409.00 | | 83 632.00 | 476 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 055.00 | 510 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 055.00 | 496 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 484.00 | | 83 632.00 | 461 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 359.00 | 35 345.00 | 35 211.00 | 409 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 755.00 | 35 345.00 | 35 211.00 | 405 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 570.00 | 255 570.00 | | 255 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 261 509.00 | 261 509.00 | | 261 509.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VC Groupe et associés | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 193.00 | 13 299.00 | 17 894.00 | 31 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 326.00 | 406 005.00 | 11 321.00 | 417 326.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 793.00 | 516 899.00 | 17 894.00 | 534 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 360.00 | 11 584.00 | | 8 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 042.00 | 5 424.00 | | 7 042.00 |
ST Autres comptes | 173 423.00 | 151 256.00 | | 173 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 076.00 | 77 037.00 | | 75 076.00 |
YT Sous‐traitance | 46 283.00 | 22 625.00 | | 46 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 493.00 | 7 628.00 | | 7 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 853.00 | 19 212.00 | | 15 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 587.00 | | | 325 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 753.00 | | | 164 753.00 |
ZE Dividendes | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 825.00 | 256 343.00 | | 301 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |