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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AP Constructions | 281 544.00 | 281 055.00 | 489.00 | 281 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 433.00 | 84 999.00 | 31 434.00 | 116 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 809.00 | 71 432.00 | 50 377.00 | 121 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 711.00 | 441 091.00 | 93 621.00 | 534 711.00 |
BT Marchandises | 109 527.00 | | 109 527.00 | 109 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 323.00 | | 195 323.00 | 195 323.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 452 296.00 | | 452 296.00 | 452 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 083.00 | | 789 083.00 | 789 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 794.00 | 441 091.00 | 882 703.00 | 1 323 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 423.00 | 281 351.00 | | 194 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 059.00 | 97 783.00 | | 84 059.00 |
DL TOTAL (I) | 286 867.00 | 387 519.00 | | 286 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 179.00 | 31 193.00 | | 112 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 391.00 | 255 570.00 | | 201 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 577.00 | 155 750.00 | | 169 577.00 |
EA Autres dettes | 88 269.00 | 92 278.00 | | 88 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 836.00 | 534 790.00 | | 595 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 703.00 | 922 309.00 | | 882 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 578.00 | 516 899.00 | | 578 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 187.00 | | 622 187.00 | 622 187.00 |
FD Production vendue biens | -54 983.00 | | -54 983.00 | -54 983.00 |
FG Production vendue services | 1 485 994.00 | | 1 485 994.00 | 1 485 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 198.00 | | 2 053 198.00 | 2 053 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 598.00 | |
GE Autres charges | | | 52 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 179.00 | 44 601.00 | | 3 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 980.00 | 55 922.00 | | 51 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 1 740.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 1 740.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | 10 372.00 | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 36 751.00 | | 26 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 310.00 | 2 047 342.00 | | 2 064 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 251.00 | 1 949 559.00 | | 1 980 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 059.00 | 97 783.00 | | 84 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 004.00 | 37 424.00 | | 26 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 986.00 | | 23 725.00 | 510 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 061.00 | | 23 725.00 | 496 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 493.00 | 31 598.00 | | 409 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 888.00 | 31 598.00 | | 405 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 391.00 | 201 391.00 | | 201 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 195 323.00 | 195 323.00 | | 195 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VC Groupe et associés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 003.00 | 91 744.00 | 7 107.00 | 109 003.00 |
VI Groupe et associés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 485.00 | 230 485.00 | | 230 485.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 836.00 | 578 578.00 | 7 107.00 | 595 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 716.00 | 8 360.00 | | 8 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 923.00 | 7 042.00 | | 9 923.00 |
ST Autres comptes | 136 339.00 | 173 423.00 | | 136 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 150.00 | 75 076.00 | | 79 150.00 |
YT Sous‐traitance | 37 549.00 | 46 283.00 | | 37 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 468.00 | 7 493.00 | | 7 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 184.00 | 15 853.00 | | 16 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 336.00 | 325 587.00 | | 297 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 335.00 | 164 753.00 | | 173 335.00 |
ZE Dividendes | 184 666.00 | | | 184 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 797.00 | 301 825.00 | | 271 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |