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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 9 553.00 | 3 447.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 991.00 | 9 553.00 | 16 438.00 | 25 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 461 038.00 | | 461 038.00 | 461 038.00 |
084 Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 664.00 | | 467 664.00 | 467 664.00 |
110 Total général Actif | 493 654.00 | 9 553.00 | 484 101.00 | 493 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 600.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 115 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 257.00 | 134 431.00 | | 50 257.00 |
230 Autres produits | 4 272.00 | 5 121.00 | | 4 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 529.00 | 139 552.00 | | 54 529.00 |
242 Autres charges externes. | 46 297.00 | 69 608.00 | | 46 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 2 380.00 | | 3 453.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 703.00 | | |
252 Charges sociales | 282.00 | 800.00 | | 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 845.00 | 30 519.00 | | 11 845.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 878.00 | 108 019.00 | | 61 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 349.00 | 31 533.00 | | -7 349.00 |
280 Produits financiers | 11 481.00 | 774.00 | | 11 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 600 000.00 | 5.00 | | 600 000.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 289.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311 715.00 | 3 807.00 | | 311 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 158.00 | 4 588.00 | | 85 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 353.00 | 23 627.00 | | 206 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 407.00 | | | 165 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 135.00 | | | 418 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 415 478.00 | | | 415 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 245 752.00 | | | 245 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 354 248.00 | | | 354 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 814.00 | | | 35 814.00 |