| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 991.00 | 13 000.00 | 2 991.00 | 15 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | 240.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 477 480.00 | | 477 480.00 | 477 480.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 870.00 | 1 200.00 | 478 670.00 | 479 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 861.00 | 14 200.00 | 481 661.00 | 495 861.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
DH Report à nouveau | 219 280.00 | 196 595.00 | | 219 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | 22 685.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 337 239.00 | 331 285.00 | | 337 239.00 |
DP Provisions pour risques | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623.00 | 11 679.00 | | 11 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 22 779.00 | | 8 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 297.00 | 93 449.00 | | 76 297.00 |
EA Autres dettes | 23 448.00 | 14 086.00 | | 23 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 153.00 | 142 166.00 | | 120 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 661.00 | 497 720.00 | | 481 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | 35 814.00 | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | 32 579.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 4 003.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 362.00 | 45 256.00 | | 10 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408.00 | 22 571.00 | | 4 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954.00 | 22 685.00 | | 5 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 153.00 | 847.00 | | 12 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 153.00 | 847.00 | | 12 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 269.00 | 1 200.00 | | 24 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 677.00 | | | 469 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 911.00 | 478 926.00 | 991.00 | 479 911.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 700.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | 8 644.00 | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | -472.00 | 3 189.00 | | -472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 700.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077.00 | 11 833.00 | | 1 077.00 |