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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 991.00 | | 532 991.00 | 532 991.00 |
BZ Autres créances | 493 550.00 | | 493 550.00 | 493 550.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 305.00 | | 494 305.00 | 494 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 295.00 | | 1 027 295.00 | 1 027 295.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
DG Autres réserves | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DH Report à nouveau | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 339.00 | 2 110.00 | | -9 339.00 |
DL TOTAL (I) | 429 007.00 | 438 346.00 | | 429 007.00 |
DP Provisions pour risques | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 565.00 | 45 013.00 | | 41 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 645.00 | 65 951.00 | | 76 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
EA Autres dettes | 454 045.00 | 454 045.00 | | 454 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 053.00 | 577 806.00 | | 585 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 295.00 | 1 029 388.00 | | 1 027 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500.00 | 22 000.00 | | 4 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 839.00 | 19 890.00 | | 13 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 339.00 | 2 110.00 | | -9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 991.00 | | | 545 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 532 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 991.00 | | | 532 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 045.00 | 454 045.00 | | 454 045.00 |
UP Prêts | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
VB T. V. A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 132.00 | 476 132.00 | | 476 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 541.00 | 493 550.00 | 530 991.00 | 1 024 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 053.00 | 585 053.00 | | 585 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 739.00 | 18 679.00 | | 11 739.00 |
ST Autres comptes | 822.00 | 1 211.00 | | 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356.00 | | | 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 918.00 | 19 890.00 | | 12 918.00 |