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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BF Prêts | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 991.00 | 13 000.00 | 532 991.00 | 545 991.00 |
BZ Autres créances | 486 703.00 | | 486 703.00 | 486 703.00 |
CF Disponibilités | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 397.00 | | 496 397.00 | 496 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 388.00 | 13 000.00 | 1 029 388.00 | 1 042 388.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 731.00 | | | 101 731.00 |
DH Report à nouveau | 222 500.00 | 225 234.00 | | 222 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110.00 | -2 734.00 | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 438 346.00 | 334 505.00 | | 438 346.00 |
DP Provisions pour risques | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 013.00 | 11 623.00 | | 45 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 9 439.00 | | 65 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 623.00 | 9 829.00 | | 12 623.00 |
EA Autres dettes | 454 045.00 | 34 515.00 | | 454 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 806.00 | 65 580.00 | | 577 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 388.00 | 413 321.00 | | 1 029 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 806.00 | 65 580.00 | | 577 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 12 234.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 890.00 | 14 968.00 | | 19 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110.00 | -2 734.00 | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 991.00 | | 530 000.00 | 15 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 530 000.00 | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 045.00 | 454 045.00 | | 454 045.00 |
UP Prêts | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 335.00 | 471 335.00 | | 471 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 694.00 | 486 703.00 | 530 991.00 | 1 017 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 806.00 | 577 806.00 | | 577 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 679.00 | 1 678.00 | | 18 679.00 |
ST Autres comptes | 1 211.00 | 752.00 | | 1 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 131.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 890.00 | 2 430.00 | | 19 890.00 |