| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 947.00 | 69 188.00 | 17 759.00 | 86 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 254.00 | 72 606.00 | 35 648.00 | 108 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 536 218.00 | | 536 218.00 | 536 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 681.00 | | 566 681.00 | 566 681.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 935.00 | 72 606.00 | 602 329.00 | 674 935.00 |
CU Autres participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 827.00 | 26 809.00 | | 26 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 019.00 | 46 464.00 | | 56 019.00 |
DL TOTAL (I) | 159 846.00 | 150 272.00 | | 159 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 3 039.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 1 899.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 585.00 | 28 658.00 | | 38 585.00 |
EA Autres dettes | 400 038.00 | 298 799.00 | | 400 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 483.00 | 332 965.00 | | 442 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 329.00 | 483 237.00 | | 602 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 483.00 | 332 965.00 | | 442 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 150.00 | | 312 150.00 | 312 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 150.00 | | 312 150.00 | 312 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 265.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 282.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -276.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 13 503.00 | | 14 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 673.00 | 295 633.00 | | 316 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 654.00 | 249 170.00 | | 260 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 019.00 | 46 464.00 | | 56 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 137.00 | | 6 117.00 | 102 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 106.00 | | 5 842.00 | 81 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 614.00 | | 275.00 | 17 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 323.00 | 14 283.00 | | 58 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 905.00 | 14 283.00 | | 54 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 038.00 | 400 038.00 | | 400 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
UX Autres créances clients | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 348.00 | 30 463.00 | 14 885.00 | 45 348.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 483.00 | 442 483.00 | | 442 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 1 782.00 | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 730.00 | 4 709.00 | | 4 730.00 |
ST Autres comptes | 53 447.00 | 45 230.00 | | 53 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 788.00 | 34 692.00 | | 34 788.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | 1 089.00 | | 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 470.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 998.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 093.00 | 2 780.00 | | 3 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 754.00 | 57 903.00 | | 61 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 291.00 | 7 139.00 | | 7 291.00 |
ZE Dividendes | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 476.00 | 86 190.00 | | 93 476.00 |