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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 008.00 | 92 036.00 | 8 972.00 | 101 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 294.00 | 95 454.00 | 28 840.00 | 124 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 626 047.00 | | 626 047.00 | 626 047.00 |
CF Disponibilités | 255 109.00 | | 255 109.00 | 255 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 716.00 | | 881 716.00 | 881 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 010.00 | 95 454.00 | 910 556.00 | 1 006 010.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 428.00 | 28 496.00 | | 31 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 680.00 | 93 932.00 | | 121 680.00 |
DL TOTAL (I) | 230 108.00 | 199 428.00 | | 230 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 778.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 618.00 | | 2 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 174.00 | 34 978.00 | | 46 174.00 |
EA Autres dettes | 631 569.00 | 465 015.00 | | 631 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 448.00 | 503 389.00 | | 680 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 556.00 | 702 818.00 | | 910 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 448.00 | 503 389.00 | | 680 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 044.00 | | 378 044.00 | 378 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 044.00 | | 378 044.00 | 378 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 757.00 | 3 938.00 | | 9 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 67.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -67.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 641.00 | 29 858.00 | | 40 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 868.00 | 382 445.00 | | 387 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 188.00 | 288 514.00 | | 266 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 680.00 | 93 932.00 | | 121 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 426.00 | | 4 867.00 | 119 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 603.00 | | 4 405.00 | 96 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 405.00 | | 463.00 | 19 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 754.00 | 4 700.00 | | 90 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 336.00 | 4 700.00 | | 87 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 569.00 | 631 569.00 | | 631 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | -1.00 | |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 485.00 | 624 485.00 | | 624 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 119.00 | 628 107.00 | 16 012.00 | 644 119.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 448.00 | 680 448.00 | | 680 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 1 544.00 | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 694.00 | 5 168.00 | | 4 694.00 |
ST Autres comptes | 48 838.00 | 66 583.00 | | 48 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 295.00 | 32 953.00 | | 35 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 077.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | 2 621.00 | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 832.00 | 75 066.00 | | 74 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 794.00 | 8 112.00 | | 6 794.00 |
ZE Dividendes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 828.00 | 104 703.00 | | 88 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |