| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 234.00 | 67 448.00 | 12 786.00 | 80 234.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 007.00 | 70 866.00 | 32 142.00 | 103 007.00 |
BZ Autres créances | 901 446.00 | | 901 446.00 | 901 446.00 |
CF Disponibilités | 314 580.00 | | 314 580.00 | 314 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 026.00 | | 1 216 026.00 | 1 216 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 033.00 | 70 866.00 | 1 248 167.00 | 1 319 033.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 395.00 | 51 608.00 | | 62 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 273.00 | 122 786.00 | | 136 273.00 |
DL TOTAL (I) | 275 667.00 | 251 395.00 | | 275 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 797.00 | 2 669.00 | | 34 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 3 311.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 687.00 | 30 895.00 | | 34 687.00 |
EA Autres dettes | 901 658.00 | 595 546.00 | | 901 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 500.00 | 632 421.00 | | 972 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 167.00 | 883 816.00 | | 1 248 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 500.00 | | | 972 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 971.00 | | 432 971.00 | 432 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 971.00 | | 432 971.00 | 432 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 894.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 759.00 | 38 306.00 | | 39 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 971.00 | 433 685.00 | | 438 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 698.00 | 310 899.00 | | 302 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 273.00 | 122 786.00 | | 136 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 651.00 | | 10 041.00 | 95 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685.00 | 103 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 80 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 144.00 | | 9 274.00 | 72 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 089.00 | | 767.00 | 20 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 191.00 | 4 675.00 | | 66 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 773.00 | 4 675.00 | | 62 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 658.00 | 901 658.00 | | 901 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 095.00 | 901 095.00 | | 901 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 142.00 | 901 446.00 | 16 696.00 | 918 142.00 |
VW T.V.A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 500.00 | 972 500.00 | | 972 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 260.00 | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | 4 885.00 | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 52 540.00 | 69 913.00 | | 52 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 579.00 | 35 767.00 | | 29 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 314.00 | 2 548.00 | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 102.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | 2 362.00 | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 452.00 | 113 112.00 | | 88 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |