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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 042.00 | 80 039.00 | 14 003.00 | 94 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 308.00 | 83 457.00 | 32 850.00 | 116 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 436 850.00 | | 436 850.00 | 436 850.00 |
CF Disponibilités | 336 906.00 | | 336 906.00 | 336 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 316.00 | | 774 316.00 | 774 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 624.00 | 83 457.00 | 807 167.00 | 890 624.00 |
CU Autres participations | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 846.00 | 26 827.00 | | 26 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 900.00 | 56 019.00 | | 76 900.00 |
DL TOTAL (I) | 180 746.00 | 159 846.00 | | 180 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 1 323.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 537.00 | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 318.00 | 38 585.00 | | 31 318.00 |
EA Autres dettes | 591 613.00 | 400 038.00 | | 591 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 420.00 | 442 483.00 | | 626 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 167.00 | 602 329.00 | | 807 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 420.00 | 442 483.00 | | 626 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 383.00 | 3 938.00 | | 5 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 239.00 | 14 635.00 | | 22 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 284.00 | 316 673.00 | | 333 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 384.00 | 260 654.00 | | 256 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 900.00 | 56 019.00 | | 76 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 254.00 | | 11 057.00 | 108 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 116 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 94 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 947.00 | | 10 098.00 | 86 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 889.00 | | 959.00 | 17 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 606.00 | 13 854.00 | 3 003.00 | 72 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 188.00 | 13 854.00 | 3 003.00 | 69 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 613.00 | 591 613.00 | | 591 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 612.00 | 436 612.00 | | 436 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 682.00 | 437 411.00 | 15 272.00 | 452 682.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 420.00 | 626 420.00 | | 626 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 2 068.00 | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 747.00 | 4 730.00 | | 4 747.00 |
ST Autres comptes | 47 584.00 | 53 447.00 | | 47 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 322.00 | 34 788.00 | | 36 322.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 512.00 | | 50.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 025.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | 3 093.00 | | 2 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 205.00 | 61 754.00 | | 65 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 361.00 | 7 291.00 | | 7 361.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 331.00 | 93 476.00 | | 91 331.00 |