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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 541.00 | 293 954.00 | 106 587.00 | 400 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 694.00 | 129 055.00 | 47 639.00 | 176 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 231.00 | | 719 231.00 | 719 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 622.00 | 423 162.00 | 894 460.00 | 1 317 622.00 |
BT Marchandises | 311 469.00 | | 311 469.00 | 311 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 459.00 | 191 117.00 | 325 342.00 | 516 459.00 |
BZ Autres créances | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
CF Disponibilités | 133 374.00 | | 133 374.00 | 133 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 352.00 | 191 117.00 | 831 235.00 | 1 022 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 974.00 | 614 279.00 | 1 725 695.00 | 2 339 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 635.00 | | | 220 635.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 308.00 | | | 411 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 776.00 | | | 166 776.00 |
DL TOTAL (I) | 723 365.00 | | | 723 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 493.00 | | | 493 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 445.00 | | | 338 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 118.00 | | | 150 118.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 330.00 | | | 1 002 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 695.00 | | | 1 725 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 702.00 | | | 638 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 735.00 | | 12 395.00 | 1 312 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 13 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 508.00 | 1 317 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 960.00 | 1 296 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 031.00 | | 12 395.00 | 1 291 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 334.00 | 36 828.00 | | 386 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 182.00 | 36 828.00 | | 386 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 118.00 | | 191 118.00 | 191 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 118.00 | | 191 118.00 | 191 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 118.00 | | 191 118.00 | 191 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 445.00 | 338 445.00 | | 338 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 295 824.00 | | | 295 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 635.00 | | | 220 635.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 516.00 | 128 888.00 | 363 628.00 | 492 516.00 |
VI Groupe et associés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 101.00 | 356 874.00 | 221 227.00 | 578 101.00 |
VW T.V.A. | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 330.00 | 638 702.00 | 363 628.00 | 1 002 330.00 |