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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 988.00 | 344 705.00 | 48 283.00 | 392 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 573.00 | 170 223.00 | 15 350.00 | 185 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 813 793.00 | | 813 793.00 | 813 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 873.00 | 515 081.00 | 902 792.00 | 1 417 873.00 |
BT Marchandises | 529 545.00 | | 529 545.00 | 529 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 825.00 | | 237 825.00 | 237 825.00 |
BZ Autres créances | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CF Disponibilités | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 465.00 | | 876 465.00 | 876 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 338.00 | 515 081.00 | 1 779 257.00 | 2 294 338.00 |
CU Autres participations | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 188.00 | | | 691 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 048.00 | | | 1 001 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 482.00 | | | 258 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 557.00 | | | 360 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 209.00 | | | 778 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 257.00 | | | 1 779 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 649.00 | | | 649 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 510.00 | | 4 403.00 | 1 413 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 17 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 417 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 354.00 | | | 1 392 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 381.00 | | 4 403.00 | 13 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 510.00 | 4 403.00 | 40.00 | 1 413 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 354.00 | | | 1 392 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 4 403.00 | 40.00 | 13 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 557.00 | 360 557.00 | | 360 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 169.00 | 109 169.00 | | 109 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 482.00 | 179 922.00 | 87 488.00 | 308 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 269.00 | 280 269.00 | | 280 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 520.00 | 281 929.00 | 591.00 | 282 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 209.00 | 649 649.00 | 87 488.00 | 778 209.00 |