| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 988.00 | 325 814.00 | 67 174.00 | 392 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 573.00 | 155 542.00 | 30 031.00 | 185 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 813 793.00 | | 813 793.00 | 813 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 510.00 | 481 508.00 | 932 002.00 | 1 413 510.00 |
BT Marchandises | 602 855.00 | | 602 855.00 | 602 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 494.00 | | 264 494.00 | 264 494.00 |
BZ Autres créances | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
CF Disponibilités | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 048.00 | | 1 058 048.00 | 1 058 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 558.00 | 481 508.00 | 1 990 050.00 | 2 471 558.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 487.00 | | | 590 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 965.00 | | | 156 965.00 |
DL TOTAL (I) | 915 253.00 | | | 915 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 903.00 | | | 313 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 988.00 | | | 659 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 797.00 | | | 1 074 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 050.00 | | | 1 990 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 176.00 | | | 908 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 466.00 | | 31 180.00 | 1 387 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 1 413 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 1 392 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 310.00 | | 31 180.00 | 1 366 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 894.00 | 34 749.00 | 5 136.00 | 451 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 742.00 | 34 749.00 | 5 136.00 | 451 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 903.00 | 147 282.00 | 144 364.00 | 313 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 988.00 | 659 988.00 | | 659 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 254.00 | 343 254.00 | | 343 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 845.00 | 343 254.00 | 591.00 | 343 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 797.00 | 908 176.00 | 144 364.00 | 1 074 797.00 |