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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 123.00 | 310 617.00 | 87 506.00 | 398 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 106.00 | 141 125.00 | 36 981.00 | 178 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 790 081.00 | | 790 081.00 | 790 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 466.00 | 451 894.00 | 935 571.00 | 1 387 466.00 |
BT Marchandises | 395 277.00 | | 395 277.00 | 395 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 317.00 | 191 117.00 | 292 200.00 | 483 317.00 |
BZ Autres créances | 77 167.00 | | 77 167.00 | 77 167.00 |
CF Disponibilités | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 954.00 | 191 117.00 | 867 836.00 | 1 058 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 419.00 | 643 012.00 | 1 803 408.00 | 2 446 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 635.00 | | | 220 635.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 489.00 | | | 489 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 998.00 | | | 100 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
DL TOTAL (I) | 819 457.00 | | | 819 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 094.00 | | | 432 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 694.00 | | | 410 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 950.00 | | | 983 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 408.00 | | | 1 803 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 696.00 | | | 702 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 622.00 | | 76 006.00 | 1 317 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162.00 | 1 387 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | 1 366 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 466.00 | | 76 006.00 | 1 296 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 162.00 | 34 895.00 | 6 162.00 | 423 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 009.00 | 34 895.00 | 6 162.00 | 423 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 694.00 | 410 694.00 | | 410 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 262 682.00 | 262 682.00 | | 262 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 635.00 | | 220 635.00 | 220 635.00 |
VB T. V. A. | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 350.00 | 150 096.00 | 281 254.00 | 431 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 796.00 | | | 157 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 246.00 | 353 020.00 | 221 227.00 | 574 246.00 |
VW T.V.A. | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 950.00 | 702 696.00 | 281 254.00 | 983 950.00 |