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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 375.00 | | 380 375.00 | 380 375.00 |
AP Constructions | 490 794.00 | 150 667.00 | 340 126.00 | 490 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 981.00 | 1 040 135.00 | 469 846.00 | 1 509 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 774.00 | 1 043 709.00 | 1 265 064.00 | 2 308 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 431.00 | | 275 431.00 | 275 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 836.00 | 2 234 512.00 | 2 732 324.00 | 4 966 836.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310 400.00 | | 1 310 400.00 | 1 310 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648 756.00 | | 648 756.00 | 648 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 489.00 | | 177 489.00 | 177 489.00 |
BZ Autres créances | 392 665.00 | | 392 665.00 | 392 665.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 253.00 | | 2 558 253.00 | 2 558 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 090.00 | 2 234 512.00 | 5 290 577.00 | 7 525 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 096 889.00 | 361 830.00 | | 1 096 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 603.00 | 735 059.00 | | 244 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 343 692.00 | 1 129 980.00 | | 1 343 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 326.00 | 1 070 660.00 | | 1 091 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 633.00 | 1 369 754.00 | | 1 764 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 265.00 | 1 065 309.00 | | 944 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 059.00 | 52 712.00 | | 102 059.00 |
EA Autres dettes | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 885.00 | 3 569 237.00 | | 3 946 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 577.00 | 4 699 217.00 | | 5 290 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 407.00 | 2 908 110.00 | | 3 263 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 375.00 | 61 709.00 | | 208 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 666.00 | 2 277 775.00 | 2 532 441.00 | 254 666.00 |
FG Production vendue services | 160 402.00 | | 160 402.00 | 160 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 068.00 | 2 277 775.00 | 2 692 843.00 | 415 068.00 |
FM Production stockée | | | 157 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 733.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 390.00 | 42 890.00 | | 52 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 390.00 | 42 890.00 | | 52 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 390.00 | 38 393.00 | | 52 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 880.00 | 353 601.00 | | 104 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 232.00 | 3 625 256.00 | | 2 971 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 629.00 | 2 890 197.00 | | 2 726 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 603.00 | 735 059.00 | | 244 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 926.00 | 24 915.00 | | 23 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 560.00 | | 1 027 512.00 | 3 990 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 237.00 | 4 966 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 237.00 | 4 965 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989 081.00 | | 1 027 512.00 | 3 989 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 016.00 | 337 733.00 | 51 237.00 | 1 948 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 016.00 | 337 733.00 | 51 237.00 | 1 948 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 265.00 | 944 265.00 | | 944 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 177 489.00 | | | 177 489.00 |
VB T. V. A. | 330 818.00 | | | 330 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 404.00 | 212 404.00 | | 212 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 727.00 | 144 249.00 | 565 901.00 | 827 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 633.00 | 1 764 633.00 | | 1 764 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 579.00 | | | 294 579.00 |
VP Divers | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 746.00 | 596 746.00 | | 596 746.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 885.00 | 3 263 407.00 | 565 901.00 | 3 946 885.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
ST Autres comptes | 326 906.00 | | | 326 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 869.00 | | | 236 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 776 889.00 | | | 776 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 407.00 | | | 376 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 132.00 | | | 1 424 132.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |