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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 615 070.00 | | 615 070.00 | 615 070.00 |
AP Constructions | 940 794.00 | 184 930.00 | 755 864.00 | 940 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 733.00 | 1 186 504.00 | 415 229.00 | 1 601 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 045.00 | 1 213 694.00 | 1 183 351.00 | 2 397 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 172.00 | | 313 172.00 | 313 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 293.00 | 2 585 128.00 | 3 284 165.00 | 5 869 293.00 |
BN En cours de production de biens | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 822.00 | | 215 822.00 | 215 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 131.00 | | 306 131.00 | 306 131.00 |
BZ Autres créances | 288 326.00 | | 288 326.00 | 288 326.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 252.00 | | 2 145 252.00 | 2 145 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 545.00 | 2 585 128.00 | 5 429 417.00 | 8 014 545.00 |
CU Autres participations | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 341 492.00 | 1 096 889.00 | | 1 341 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 638.00 | 244 603.00 | | 45 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 330.00 | 1 343 692.00 | | 1 389 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 982.00 | 1 091 326.00 | | 1 396 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 066.00 | 1 764 633.00 | | 1 768 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 290.00 | 944 265.00 | | 773 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 049.00 | 102 059.00 | | 74 049.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 10 799.00 | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 900.00 | 33 800.00 | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 087.00 | 3 946 885.00 | | 4 040 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 417.00 | 5 290 577.00 | | 5 429 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 506.00 | 3 263 407.00 | | 2 961 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 022.00 | 208 375.00 | | 38 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 666 847.00 | | 2 666 847.00 | 2 666 847.00 |
FG Production vendue services | 189 516.00 | | 189 516.00 | 189 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 363.00 | | 2 856 363.00 | 2 856 363.00 |
FM Production stockée | | | -469 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 52 391.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 52 391.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 100.00 | 52 391.00 | | -43 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 104 880.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 917.00 | 2 971 232.00 | | 2 610 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 279.00 | 2 726 629.00 | | 2 565 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 638.00 | 244 603.00 | | 45 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 591.00 | 23 927.00 | | 38 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 837.00 | | | 4 966 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 869 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 867 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 357.00 | | | 4 965 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 513.00 | 365 606.00 | 14 990.00 | 2 234 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 513.00 | 365 606.00 | 14 990.00 | 2 234 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 290.00 | 773 290.00 | | 773 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 866.00 | 1 778 866.00 | | 1 778 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 306 131.00 | | | 306 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 960.00 | 280 379.00 | 766 049.00 | 1 358 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 722.00 | | | 732 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 714.00 | | | 256 714.00 |
VP Divers | 288 326.00 | | | 288 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 468.00 | 655 430.00 | 38.00 | 655 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 087.00 | 2 961 506.00 | 766 049.00 | 4 040 087.00 |