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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 634 015.00 | | 634 015.00 | 634 015.00 |
AP Constructions | 942 008.00 | 259 880.00 | 682 128.00 | 942 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 236.00 | 1 278 816.00 | 326 420.00 | 1 605 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 369.00 | 1 212 356.00 | 1 124 012.00 | 2 336 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 621.00 | | 665 621.00 | 665 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 953.00 | 2 751 052.00 | 3 433 902.00 | 6 184 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
BN En cours de production de biens | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 434 292.00 | | 1 434 292.00 | 1 434 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 427.00 | | 378 427.00 | 378 427.00 |
BZ Autres créances | 158 962.00 | | 158 962.00 | 158 962.00 |
CF Disponibilités | 262 605.00 | | 262 605.00 | 262 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 922.00 | | 2 461 922.00 | 2 461 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 875.00 | 2 751 052.00 | 5 895 823.00 | 8 646 875.00 |
CU Autres participations | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 387 130.00 | 1 341 492.00 | | 1 387 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 801.00 | 45 638.00 | | -99 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 529.00 | 1 389 330.00 | | 1 289 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 938.00 | 1 396 982.00 | | 1 414 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 500.00 | 1 768 066.00 | | 2 224 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 117.00 | 773 290.00 | | 840 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 434.00 | 74 049.00 | | 96 434.00 |
EA Autres dettes | 30 305.00 | 10 800.00 | | 30 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 606 294.00 | 4 040 087.00 | | 4 606 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 823.00 | 5 429 417.00 | | 5 895 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 132.00 | | | 3 504 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 927.00 | 38 022.00 | | 3 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 149 014.00 | | 3 149 014.00 | 3 149 014.00 |
FG Production vendue services | 484 790.00 | | 484 790.00 | 484 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 804.00 | | 3 633 804.00 | 3 633 804.00 |
FM Production stockée | | | 123 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 567.00 | 7 400.00 | | 14 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 567.00 | 7 400.00 | | 14 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 954.00 | 50 500.00 | | 13 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 399.00 | 50 500.00 | | 119 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 832.00 | -43 100.00 | | -104 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 683.00 | 2 610 917.00 | | 3 894 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 484.00 | 2 565 279.00 | | 3 994 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 801.00 | 45 638.00 | | -99 801.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 38 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 293.00 | | 1 283 169.00 | 5 869 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 509.00 | 6 184 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967 509.00 | 6 183 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 867 813.00 | | 1 282 944.00 | 5 867 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 225.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 128.00 | 519 266.00 | 353 343.00 | 2 585 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 128.00 | 519 266.00 | 353 343.00 | 2 585 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 117.00 | 840 117.00 | | 840 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 378 427.00 | 378 427.00 | | 378 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 011.00 | 308 849.00 | 745 221.00 | 1 411 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 224 500.00 | 2 224 500.00 | | 2 224 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 189.00 | | | 439 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 138.00 | | | 387 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 407.00 | 540 369.00 | 38.00 | 540 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 294.00 | 3 504 132.00 | 745 221.00 | 4 606 294.00 |