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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 634 015.00 | | 634 015.00 | 634 015.00 |
AP Constructions | 942 008.00 | 317 134.00 | 624 874.00 | 942 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 685.00 | 1 454 491.00 | 690 193.00 | 2 144 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159 845.00 | 1 361 105.00 | 1 798 740.00 | 3 159 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 374.00 | | 156 374.00 | 156 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 038 631.00 | 3 132 731.00 | 3 905 901.00 | 7 038 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BN En cours de production de biens | 223 283.00 | | 223 283.00 | 223 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 578 860.00 | | 1 578 860.00 | 1 578 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 067.00 | | 626 067.00 | 626 067.00 |
BZ Autres créances | 325 394.00 | | 325 394.00 | 325 394.00 |
CF Disponibilités | 130 687.00 | | 130 687.00 | 130 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 189.00 | | 2 928 189.00 | 2 928 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 820.00 | 3 132 731.00 | 6 834 089.00 | 9 966 820.00 |
CU Autres participations | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 287 329.00 | 1 387 130.00 | | 1 287 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 253.00 | -99 801.00 | | 191 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 782.00 | 1 289 529.00 | | 1 480 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 660.00 | 1 414 938.00 | | 2 055 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 532.00 | 2 224 500.00 | | 2 316 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 767.00 | 840 117.00 | | 833 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 397.00 | 96 434.00 | | 68 397.00 |
EA Autres dettes | 69 951.00 | 30 305.00 | | 69 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 307.00 | 4 606 294.00 | | 5 353 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 834 089.00 | 5 895 823.00 | | 6 834 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 705 388.00 | 3 504 132.00 | | 3 705 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 688 221.00 | | 2 688 221.00 | 2 688 221.00 |
FG Production vendue services | 214 149.00 | | 214 149.00 | 214 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 370.00 | | 2 902 370.00 | 2 902 370.00 |
FM Production stockée | | | 188 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 300.00 | 14 567.00 | | 64 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 300.00 | 14 567.00 | | 64 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 300.00 | -104 832.00 | | 64 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 338.00 | 3 894 683.00 | | 3 462 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 085.00 | 3 994 484.00 | | 3 271 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 253.00 | -99 801.00 | | 191 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 953.00 | | 1 512 121.00 | 6 184 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 443.00 | 7 038 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 443.00 | 7 036 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 183 249.00 | | 1 512 121.00 | 6 183 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 052.00 | 397 531.00 | 15 852.00 | 2 751 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 052.00 | 397 531.00 | 15 852.00 | 2 751 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 767.00 | 833 767.00 | | 833 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 482.00 | 2 386 482.00 | | 2 386 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 626 067.00 | 626 067.00 | | 626 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 660.00 | 407 741.00 | 1 089 881.00 | 2 055 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 165.00 | | | 840 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 516.00 | | | 195 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 394.00 | 325 394.00 | | 325 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 852.00 | 969 814.00 | 38.00 | 969 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 307.00 | 3 705 388.00 | 1 089 881.00 | 5 353 307.00 |