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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 086.00 | 34 203.00 | 19 883.00 | 54 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 972.00 | 65 838.00 | 30 134.00 | 95 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 633.00 | | 124 633.00 | 124 633.00 |
BZ Autres créances | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
CF Disponibilités | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 919.00 | | 242 919.00 | 242 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 891.00 | 65 838.00 | 273 052.00 | 338 891.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DG Autres réserves | 63 999.00 | 44 361.00 | | 63 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 506.00 | 19 639.00 | | 20 506.00 |
DL TOTAL (I) | 142 882.00 | 122 376.00 | | 142 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 166.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 581.00 | 74 555.00 | | 96 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 461.00 | 16 695.00 | | 32 461.00 |
EA Autres dettes | | 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 171.00 | 94 440.00 | | 130 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 052.00 | 216 816.00 | | 273 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 171.00 | 94 440.00 | | 130 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
FG Production vendue services | 431 021.00 | | 431 021.00 | 431 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 840.00 | | 443 840.00 | 443 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -69.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 640.00 | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 657.00 | 428 910.00 | | 476 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 152.00 | 409 271.00 | | 456 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 506.00 | 19 639.00 | | 20 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 228.00 | | 4 744.00 | 91 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 454.00 | | 4 632.00 | 49 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139.00 | | 112.00 | 10 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 119.00 | 4 719.00 | | 61 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 484.00 | 4 719.00 | | 29 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
VB T. V. A. | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 044.00 | 205 793.00 | 5 251.00 | 211 044.00 |
VW T.V.A. | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 675.00 | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 852.00 | 332 665.00 | | 352 852.00 |
ST Autres comptes | 52 386.00 | 33 066.00 | | 52 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 208.00 | 23 348.00 | | 23 208.00 |
YT Sous‐traitance | 9 616.00 | 11 279.00 | | 9 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 752.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | 1 427.00 | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 412.00 | 76 166.00 | | 85 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 370.00 | 105 722.00 | | 66 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 062.00 | 400 358.00 | | 438 062.00 |