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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 755.00 | 30 835.00 | 55 920.00 | 86 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 607.00 | 29 532.00 | 3 075.00 | 32 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 296.00 | 48 020.00 | 5 276.00 | 53 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 272.00 | 108 387.00 | 74 885.00 | 183 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
BZ Autres créances | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CF Disponibilités | 127 094.00 | | 127 094.00 | 127 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 539.00 | | 233 539.00 | 233 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 811.00 | 108 387.00 | 308 424.00 | 416 811.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DG Autres réserves | 120 272.00 | 111 093.00 | | 120 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 664.00 | 9 179.00 | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 189 312.00 | 178 648.00 | | 189 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 369.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 357.00 | 86 594.00 | | 95 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 811.00 | 9 027.00 | | 12 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 113.00 | 103 188.00 | | 119 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 424.00 | 281 836.00 | | 308 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 113.00 | 103 188.00 | | 119 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 319 264.00 | | 319 264.00 | 319 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 264.00 | | 319 264.00 | 319 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 636.00 | 46 613.00 | | 51 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 712.00 | 437 005.00 | | 384 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 048.00 | 427 826.00 | | 374 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 664.00 | 9 179.00 | | 10 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 524.00 | | 51 991.00 | 137 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 10 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 244.00 | 183 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 119 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | 53 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 722.00 | | 50 520.00 | 69 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 182.00 | | 1 471.00 | 57 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 595.00 | 19 029.00 | 6 237.00 | 95 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 197.00 | 17 050.00 | 880.00 | 44 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 398.00 | 1 979.00 | 5 357.00 | 51 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VB T. V. A. | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 059.00 | 106 445.00 | 5 614.00 | 112 059.00 |
VW T.V.A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 450.00 | | 4 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 748.00 | 325 233.00 | | 262 748.00 |
ST Autres comptes | 62 765.00 | 46 632.00 | | 62 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 695.00 | 24 019.00 | | 24 695.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 772.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 772.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 811.00 | 1 222.00 | | 4 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 826.00 | 74 531.00 | | 63 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 163.00 | 68 771.00 | | 57 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 208.00 | 409 657.00 | | 350 208.00 |