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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 115.00 | 17 932.00 | 19 183.00 | 37 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 607.00 | 26 265.00 | 6 342.00 | 32 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 182.00 | 51 398.00 | 5 784.00 | 57 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 524.00 | 95 595.00 | 41 930.00 | 137 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
BZ Autres créances | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
CF Disponibilités | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 907.00 | | 239 907.00 | 239 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 431.00 | 95 595.00 | 281 836.00 | 377 431.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DG Autres réserves | 111 093.00 | 92 494.00 | | 111 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 179.00 | 18 599.00 | | 9 179.00 |
DL TOTAL (I) | 178 648.00 | 169 470.00 | | 178 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 1 711.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 1 041.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 594.00 | 67 233.00 | | 86 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 027.00 | 13 387.00 | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 188.00 | 83 371.00 | | 103 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 836.00 | 252 840.00 | | 281 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 188.00 | 83 371.00 | | 103 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 371 221.00 | | 371 221.00 | 371 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 069.00 | | 373 069.00 | 373 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 613.00 | 27 152.00 | | 46 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 109.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -109.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 005.00 | 400 686.00 | | 437 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 826.00 | 382 086.00 | | 427 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 179.00 | 18 599.00 | | 9 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 121.00 | | 6 403.00 | 131 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 922.00 | | 4 800.00 | 64 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 699.00 | | 1 483.00 | 55 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 121.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 329.00 | 15 266.00 | | 80 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 574.00 | 9 623.00 | | 34 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 754.00 | 5 643.00 | | 45 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VB T. V. A. | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 180.00 | 197 559.00 | 5 621.00 | 203 180.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 297.00 | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 233.00 | 285 848.00 | | 325 233.00 |
ST Autres comptes | 46 632.00 | 39 290.00 | | 46 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 019.00 | 25 364.00 | | 24 019.00 |
YT Sous‐traitance | 13 772.00 | 11 740.00 | | 13 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 775.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222.00 | 1 072.00 | | 1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 531.00 | 71 535.00 | | 74 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 771.00 | 55 906.00 | | 68 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 657.00 | 362 242.00 | | 409 657.00 |