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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 115.00 | 10 651.00 | 26 464.00 | 37 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 807.00 | 23 923.00 | 3 884.00 | 27 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 699.00 | 45 754.00 | 9 945.00 | 55 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 121.00 | 80 329.00 | 50 793.00 | 131 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
BZ Autres créances | 89 261.00 | | 89 261.00 | 89 261.00 |
CF Disponibilités | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 048.00 | | 202 048.00 | 202 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 169.00 | 80 329.00 | 252 840.00 | 333 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DG Autres réserves | 92 494.00 | 84 505.00 | | 92 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 599.00 | 7 989.00 | | 18 599.00 |
DL TOTAL (I) | 169 470.00 | 150 870.00 | | 169 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | 3 090.00 | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 700.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 233.00 | 45 316.00 | | 67 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 387.00 | 9 050.00 | | 13 387.00 |
EA Autres dettes | | 7 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 371.00 | 66 236.00 | | 83 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 840.00 | 217 106.00 | | 252 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 371.00 | 66 236.00 | | 83 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
FG Production vendue services | 354 693.00 | | 354 693.00 | 354 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 514.00 | | 358 514.00 | 358 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 152.00 | 22 618.00 | | 27 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 385.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 3 371.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 739.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 686.00 | 413 864.00 | | 400 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 086.00 | 405 876.00 | | 382 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 599.00 | 7 989.00 | | 18 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 671.00 | | 35 593.00 | 96 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 131 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | 64 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 249.00 | | 33 817.00 | 32 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 086.00 | | 1 613.00 | 54 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | 163.00 | 10 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 601.00 | 9 762.00 | 1 035.00 | 71 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 699.00 | 3 910.00 | 1 035.00 | 31 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 902.00 | 5 852.00 | | 39 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 143.00 | 174 143.00 | | 174 143.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 848.00 | 315 751.00 | | 285 848.00 |
ST Autres comptes | 39 290.00 | 38 680.00 | | 39 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 364.00 | 22 924.00 | | 25 364.00 |
YT Sous‐traitance | 11 740.00 | 20 477.00 | | 11 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 773.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072.00 | 773.00 | | 1 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 633.00 | 92 802.00 | | 8 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 001.00 | 54 098.00 | | 11 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 242.00 | 397 832.00 | | 362 242.00 |