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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 429.00 | 69 834.00 | 27 596.00 | 97 429.00 |
040 Immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 761.00 | 70 834.00 | 84 927.00 | 155 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
060 Stock marchandises | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
110 Total général Actif | 229 958.00 | 70 834.00 | 159 125.00 | 229 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
230 Autres produits | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 553.00 | | | 192 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
252 Charges sociales | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 202.00 | | | 23 202.00 |