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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | 1 197.00 | 328.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 742.00 | 104 690.00 | 113 052.00 | 217 742.00 |
040 Immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 474.00 | 105 887.00 | 169 587.00 | 275 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
060 Stock marchandises | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
084 Disponibilités | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
110 Total général Actif | 356 766.00 | 105 887.00 | 250 879.00 | 356 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
230 Autres produits | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 593.00 | | | 201 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -844.00 | | | -844.00 |
242 Autres charges externes. | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
252 Charges sociales | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 006.00 | | | 190 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | | | 576.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 757.00 | | | 11 757.00 |