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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 195.00 | 95 052.00 | 14 144.00 | 109 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 403.00 | 96 052.00 | 70 351.00 | 166 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
060 Stock marchandises | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
084 Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
110 Total général Actif | 225 154.00 | 96 052.00 | 129 102.00 | 225 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 525.00 | | | 128 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
230 Autres produits | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 620.00 | | | 178 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -589.00 | | | -589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -859.00 | | | -859.00 |
242 Autres charges externes. | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
252 Charges sociales | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 007.00 | | | 186 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 387.00 | | | -7 387.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 480.00 | | | -7 480.00 |