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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 336.00 | 78 802.00 | 19 535.00 | 98 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 667.00 | 79 802.00 | 76 866.00 | 156 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
060 Stock marchandises | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
072 Créances – Autres | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
084 Disponibilités | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
110 Total général Actif | 216 482.00 | 79 802.00 | 136 680.00 | 216 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 797.00 | | | 152 797.00 |
230 Autres produits | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 634.00 | | | 193 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -772.00 | | | -772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
252 Charges sociales | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 499.00 | | | 178 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 132.00 | | | 15 132.00 |