| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 334.00 | 8 955.00 | 196 379.00 | 205 334.00 |
060 Stock marchandises | 153 923.00 | 12 855.00 | 141 067.00 | 153 923.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
084 Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 319.00 | 12 855.00 | 149 464.00 | 162 319.00 |
110 Total général Actif | 367 653.00 | 21 810.00 | 345 843.00 | 367 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 886.00 | | | 214 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 886.00 | | | 217 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
242 Autres charges externes. | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
252 Charges sociales | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 788.00 | | | 178 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 334.00 | | | 205 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 456.00 | | | 456.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 456.00 | | | 456.00 |