| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 334.00 | 8 955.00 | 196 379.00 | 205 334.00 |
060 Stock marchandises | 167 192.00 | 29 109.00 | 138 082.00 | 167 192.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
084 Disponibilités | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 013.00 | 29 109.00 | 223 904.00 | 253 013.00 |
110 Total général Actif | 458 347.00 | 38 065.00 | 420 283.00 | 458 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 283.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 379.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 894.00 | 84 270.00 | | 113 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 771.00 | 30 590.00 | | 65 771.00 |
230 Autres produits | 737.00 | 435.00 | | 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 402.00 | 115 295.00 | | 180 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 287.00 | 50 658.00 | | 35 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 243.00 | -14 485.00 | | 10 243.00 |
242 Autres charges externes. | 38 451.00 | 36 995.00 | | 38 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 3 155.00 | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 804.00 | 36 735.00 | | 39 804.00 |
252 Charges sociales | 8 431.00 | 7 414.00 | | 8 431.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 623.00 | | |
262 Autres charges | 39.00 | 17.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 154.00 | 129 112.00 | | 135 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 248.00 | -13 817.00 | | 45 248.00 |
290 Produits exceptionnels | | 657.00 | | |
294 Charges financières | 508.00 | 473.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 730.00 | -13 633.00 | | 44 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 334.00 | | | 205 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 541.00 | | | 541.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 541.00 | | | 541.00 |