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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 334.00 | 8 955.00 | 196 379.00 | 205 334.00 |
060 Stock marchandises | 150 491.00 | 11 814.00 | 138 676.00 | 150 491.00 |
072 Créances – Autres | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
084 Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 588.00 | 11 814.00 | 148 774.00 | 160 588.00 |
110 Total général Actif | 365 922.00 | 20 769.00 | 345 153.00 | 365 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 526.00 | | | 199 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 721.00 | | | 721.00 |
230 Autres produits | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 292.00 | | | 201 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
242 Autres charges externes. | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
252 Charges sociales | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 442.00 | | | 185 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 334.00 | | | 205 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 776.00 | | | 15 776.00 |