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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 334.00 | 8 955.00 | 196 379.00 | 205 334.00 |
060 Stock marchandises | 162 950.00 | 21 028.00 | 141 922.00 | 162 950.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 962.00 | 21 028.00 | 151 934.00 | 172 962.00 |
110 Total général Actif | 378 296.00 | 29 983.00 | 348 313.00 | 378 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 221.00 | | | 206 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442.00 | | | 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | | | 286.00 |
230 Autres produits | 812.00 | | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 459.00 | | | -12 459.00 |
242 Autres charges externes. | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
252 Charges sociales | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 770.00 | | | 196 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 334.00 | | | 205 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 213.00 | | | 9 213.00 |