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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 188.00 | 876.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 324.00 | 20 013.00 | 4 312.00 | 24 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 389.00 | 20 201.00 | 5 188.00 | 25 389.00 |
BT Marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 284.00 | | 97 284.00 | 97 284.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 352.00 | | 289 352.00 | 289 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 740.00 | 20 201.00 | 294 539.00 | 314 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 174 314.00 | 144 093.00 | | 174 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | 36 821.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 186 721.00 | 193 014.00 | | 186 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 472.00 | 57 157.00 | | 34 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 141.00 | 7 668.00 | | 41 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 207.00 | 32 809.00 | | 31 207.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 2 534.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 819.00 | 100 168.00 | | 107 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 539.00 | 293 182.00 | | 294 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 265 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 135.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -135.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 583.00 | 398 856.00 | | 370 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 276.00 | 362 036.00 | | 370 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307.00 | 36 821.00 | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 471.00 | 4 730.00 | | 15 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 471.00 | 4 730.00 | | 15 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |