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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557.00 | 760.00 | 1 797.00 | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 324.00 | 22 179.00 | 2 145.00 | 24 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 881.00 | 22 939.00 | 3 942.00 | 26 881.00 |
BT Marchandises | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 040.00 | | 250 040.00 | 250 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 921.00 | 22 939.00 | 253 982.00 | 276 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 174 621.00 | 174 314.00 | | 174 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191.00 | 307.00 | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 192 912.00 | 186 721.00 | | 192 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 404.00 | 34 472.00 | | 27 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 41 141.00 | | 26 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 648.00 | 31 207.00 | | 6 648.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 998.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 070.00 | 107 819.00 | | 61 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 982.00 | 294 540.00 | | 253 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 139.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -139.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 954.00 | 370 583.00 | | 288 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 763.00 | 370 276.00 | | 282 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 191.00 | 307.00 | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 201.00 | 2 738.00 | | 20 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | 2 738.00 | | 20 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |