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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 3 252.00 | 299.00 | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 370.00 | 11 100.00 | 16 270.00 | 27 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 922.00 | 14 352.00 | 16 570.00 | 30 922.00 |
BT Marchandises | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 485.00 | 2 236.00 | 52 248.00 | 54 485.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 117.00 | | 175 117.00 | 175 117.00 |
CF Disponibilités | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 462.00 | 2 236.00 | 294 226.00 | 296 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 384.00 | 16 588.00 | 310 796.00 | 327 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 209 507.00 | 211 219.00 | | 209 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 212.00 | -1 713.00 | | 26 212.00 |
DL TOTAL (I) | 247 818.00 | 221 607.00 | | 247 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 432.00 | 35 059.00 | | 31 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | 16 320.00 | | 13 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 970.00 | 22 780.00 | | 17 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 977.00 | 74 160.00 | | 62 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 796.00 | 295 766.00 | | 310 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 910.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 146.00 | 208 091.00 | | 259 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 935.00 | 209 805.00 | | 232 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 212.00 | -1 713.00 | | 26 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 834.00 | 5 518.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 834.00 | 5 518.00 | | 8 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |