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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 2 640.00 | 912.00 | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 738.00 | 6 194.00 | 20 545.00 | 26 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 290.00 | 8 834.00 | 21 457.00 | 30 290.00 |
BT Marchandises | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
BZ Autres créances | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 077.00 | | 115 077.00 | 115 077.00 |
CF Disponibilités | 105 537.00 | | 105 537.00 | 105 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 310.00 | | 274 310.00 | 274 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 600.00 | 8 834.00 | 295 766.00 | 304 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 211 219.00 | 177 512.00 | | 211 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 713.00 | 52 407.00 | | -1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 221 607.00 | 242 019.00 | | 221 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 059.00 | 32 992.00 | | 35 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 46 168.00 | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 780.00 | 29 507.00 | | 22 780.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 160.00 | 108 667.00 | | 74 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 766.00 | 350 687.00 | | 295 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | -215.00 | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292.00 | 12 262.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 091.00 | 559 560.00 | | 208 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 805.00 | 507 153.00 | | 209 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 713.00 | 52 407.00 | | -1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 273.00 | 4 960.00 | 20 399.00 | 24 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 273.00 | 4 960.00 | 20 399.00 | 24 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |