| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 945.00 | 6 779.00 | 7 166.00 | 13 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 731.00 | 529 690.00 | 88 041.00 | 617 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 084.00 | 142 754.00 | 30 329.00 | 173 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 379.00 | 679 224.00 | 289 155.00 | 968 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 245.00 | | 249 245.00 | 249 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 982.00 | 12 960.00 | 208 021.00 | 220 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 119.00 | 48 388.00 | 316 731.00 | 365 119.00 |
BZ Autres créances | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 864.00 | 61 348.00 | 1 110 516.00 | 1 171 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 243.00 | 740 572.00 | 1 399 671.00 | 2 140 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 619.00 | | | 163 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 343.00 | 255 379.00 | | 330 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 128.00 | 74 965.00 | | 44 128.00 |
DL TOTAL (I) | 385 471.00 | 341 343.00 | | 385 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 10.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 484.00 | 844 586.00 | | 741 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 373.00 | 109 524.00 | | 109 373.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 30 876.00 | | 7 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 200.00 | 1 002 616.00 | | 1 014 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 671.00 | 1 343 959.00 | | 1 399 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 200.00 | 1 002 616.00 | | 1 014 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 663.00 | | 887 663.00 | 887 663.00 |
FD Production vendue biens | 1 810 889.00 | | 1 810 889.00 | 1 810 889.00 |
FG Production vendue services | 180 106.00 | | 180 106.00 | 180 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 659.00 | | 2 878 659.00 | 2 878 659.00 |
FM Production stockée | | | -1 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 768.00 | 1 287.00 | | 19 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 768.00 | 1 287.00 | | 19 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 767.00 | -1 289.00 | | -19 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 17 207.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 921.00 | 2 997 478.00 | | 3 050 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 794.00 | 2 922 514.00 | | 3 006 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 128.00 | 74 965.00 | | 44 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 365.00 | 4 471.00 | | 5 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 862.00 | | 118 517.00 | 849 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 370.00 | | 63 390.00 | 741 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 492.00 | | 55 127.00 | 108 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 107.00 | 57 117.00 | | 622 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 107.00 | 57 117.00 | | 622 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 217.00 | 12 960.00 | 16 217.00 | 16 217.00 |
6T Sur comptes clients | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 605.00 | 12 960.00 | 16 217.00 | 64 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 605.00 | 12 960.00 | 16 217.00 | 64 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 960.00 | 16 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 484.00 | 741 484.00 | | 741 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UX Autres créances clients | 311 071.00 | | | 311 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
VB T. V. A. | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 979.00 | 716 979.00 | | 716 979.00 |
VW T.V.A. | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 200.00 | 1 014 200.00 | | 1 014 200.00 |