| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
AP Constructions | 1 060 838.00 | 5 700.00 | 1 055 138.00 | 1 060 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 294.00 | 175 436.00 | 198 858.00 | 374 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 411.00 | 69 854.00 | 125 557.00 | 195 411.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 091.00 | 250 990.00 | 1 453 101.00 | 1 704 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 628.00 | | 190 628.00 | 190 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 509.00 | 72 189.00 | 243 320.00 | 315 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 244.00 | 48 388.00 | 103 856.00 | 152 244.00 |
BZ Autres créances | 264 711.00 | | 264 711.00 | 264 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
CF Disponibilités | 647 125.00 | | 647 125.00 | 647 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 187.00 | 120 577.00 | 2 070 610.00 | 2 191 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 278.00 | 371 567.00 | 3 523 711.00 | 3 895 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 188.00 | 649 226.00 | | 1 141 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 581.00 | 491 963.00 | | 342 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 769.00 | 1 152 188.00 | | 1 494 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 653.00 | 21 586.00 | | 939 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 9.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 246.00 | 564 479.00 | | 974 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 103.00 | 119 953.00 | | 100 103.00 |
EA Autres dettes | 14 804.00 | 14 410.00 | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 942.00 | 720 437.00 | | 2 028 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 711.00 | 1 872 625.00 | | 3 523 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 161.00 | 713 845.00 | | 1 283 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 673.00 | | 1 740 673.00 | 1 740 673.00 |
FD Production vendue biens | 1 872 709.00 | | 1 872 709.00 | 1 872 709.00 |
FG Production vendue services | 281 589.00 | | 281 589.00 | 281 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 971.00 | | 3 894 971.00 | 3 894 971.00 |
FM Production stockée | | | 109 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 26 772.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 081.00 | 817.00 | | 4 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 042.00 | 1 121.00 | | 138 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 123.00 | 1 938.00 | | 142 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 123.00 | 24 834.00 | | -129 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 342.00 | 184 387.00 | | 126 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 160.00 | 4 361 904.00 | | 5 812 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 579.00 | 3 869 941.00 | | 5 469 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 581.00 | 491 963.00 | | 342 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 316.00 | 5 365.00 | | 54 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 966.00 | 51 198.00 | | 21 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 583.00 | | 1 484 477.00 | 949 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 9 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 968.00 | 1 704 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 968.00 | 1 694 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 574.00 | | 1 454 844.00 | 940 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008.00 | | 29 632.00 | 9 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 239.00 | 54 378.00 | 549 627.00 | 746 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 239.00 | 54 378.00 | 549 627.00 | 746 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 841.00 | 72 189.00 | 41 841.00 | 41 841.00 |
6T Sur comptes clients | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 229.00 | 72 189.00 | 41 841.00 | 90 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 229.00 | 72 189.00 | 41 841.00 | 90 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 189.00 | 41 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 246.00 | 974 246.00 | | 974 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VB T. V. A. | 153 111.00 | 153 111.00 | | 153 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 653.00 | 193 872.00 | 745 781.00 | 939 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 565.00 | 442 565.00 | | 442 565.00 |
VW T.V.A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 942.00 | 1 283 161.00 | 745 781.00 | 2 028 942.00 |