|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 749.00 | 8 478.00 | 13 271.00 | 21 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 997.00 | 566 949.00 | 80 048.00 | 646 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 723.00 | 164 976.00 | 39 746.00 | 204 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 346.00 | 740 403.00 | 141 943.00 | 882 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 200.00 | | 314 200.00 | 314 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 174.00 | 20 521.00 | 198 653.00 | 219 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 437.00 | 48 388.00 | 310 049.00 | 358 437.00 |
BZ Autres créances | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 104 219.00 | | 104 219.00 | 104 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 237.00 | 68 909.00 | 1 585 328.00 | 1 654 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 582.00 | 809 312.00 | 1 727 270.00 | 2 536 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 471.00 | 330 343.00 | | 374 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 755.00 | 44 128.00 | | 274 755.00 |
DL TOTAL (I) | 660 226.00 | 385 471.00 | | 660 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 155 000.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 549.00 | 741 484.00 | | 864 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 497.00 | 109 373.00 | | 179 497.00 |
EA Autres dettes | 8 383.00 | 7 608.00 | | 8 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 045.00 | 1 014 200.00 | | 1 067 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 270.00 | 1 399 671.00 | | 1 727 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 045.00 | 1 014 200.00 | | 1 067 045.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 667.00 | | 1 265 667.00 | 1 265 667.00 |
FD Production vendue biens | 2 361 731.00 | | 2 361 731.00 | 2 361 731.00 |
FG Production vendue services | 244 797.00 | | 244 797.00 | 244 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 195.00 | | 3 872 195.00 | 3 872 195.00 |
FM Production stockée | | | -1 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 408.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 5 147.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 5 147.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -5 146.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 729.00 | 19 499.00 | | 109 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 952.00 | 3 050 921.00 | | 3 960 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 197.00 | 3 006 794.00 | | 3 686 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 755.00 | 44 128.00 | | 274 755.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 379.00 | | 69 867.00 | 968 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 900.00 | 8 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 900.00 | 882 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 760.00 | | 68 708.00 | 804 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 619.00 | | 1 159.00 | 163 619.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 224.00 | 61 179.00 | | 679 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 224.00 | 61 179.00 | | 679 224.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 960.00 | 20 521.00 | 12 960.00 | 12 960.00 |
6T Sur comptes clients | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 348.00 | 20 521.00 | 12 960.00 | 61 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 348.00 | 20 521.00 | 12 960.00 | 61 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 521.00 | 12 960.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 549.00 | 864 549.00 | | 864 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 304 389.00 | 304 389.00 | | 304 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VB T. V. A. | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 522.00 | 495 522.00 | | 495 522.00 |
VW T.V.A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 045.00 | 1 067 045.00 | | 1 067 045.00 |