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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
AP Constructions | 1 216 314.00 | 55 673.00 | 1 160 641.00 | 1 216 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 318.00 | 345 538.00 | 373 780.00 | 719 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 457.00 | 173 094.00 | 347 363.00 | 520 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 409.00 | 574 305.00 | 1 955 104.00 | 2 529 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 411.00 | | 578 411.00 | 578 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 017.00 | 94 456.00 | 415 561.00 | 510 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 341.00 | 48 388.00 | 261 953.00 | 310 341.00 |
BZ Autres créances | 938 359.00 | | 938 359.00 | 938 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
CF Disponibilités | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 876.00 | 142 844.00 | 3 977 032.00 | 4 119 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 285.00 | 717 149.00 | 5 932 136.00 | 6 649 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 664 877.00 | 1 483 769.00 | | 3 664 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 299.00 | 2 776 572.00 | | 638 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 176.00 | 4 271 340.00 | | 4 313 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 213.00 | 748 067.00 | | 555 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 012.00 | 108.00 | | 17 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 173.00 | 766 379.00 | | 689 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 492.00 | 849 933.00 | | 349 492.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 52 818.00 | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 960.00 | 2 417 306.00 | | 1 618 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 136.00 | 6 688 646.00 | | 5 932 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 221.00 | 2 417 306.00 | | 1 252 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 024.00 | | 1 435 024.00 | 1 435 024.00 |
FD Production vendue biens | 3 688 652.00 | | 3 688 652.00 | 3 688 652.00 |
FG Production vendue services | 414 337.00 | | 414 337.00 | 414 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 013.00 | | 5 538 013.00 | 5 538 013.00 |
FM Production stockée | | | 176 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 2 201.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 103.00 | 828 867.00 | | 24 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 283.00 | 831 068.00 | | 24 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 088.00 | 399 359.00 | | 29 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 544.00 | 399 359.00 | | 47 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 261.00 | 431 709.00 | | -23 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 067.00 | 861 361.00 | | 296 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 847.00 | 8 915 456.00 | | 5 850 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 548.00 | 6 138 884.00 | | 5 212 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 299.00 | 2 776 572.00 | | 638 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 780.00 | | 216 206.00 | 2 334 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 9 412.00 | 1 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402.00 | 20 174.00 | 2 529 409.00 | 1 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 174.00 | 2 519 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 504.00 | | 214 667.00 | 2 325 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | 1 539.00 | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 179.00 | 187 845.00 | 1 719.00 | 388 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 179.00 | 187 845.00 | 1 719.00 | 388 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 173.00 | 689 173.00 | | 689 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 411.00 | 220 411.00 | | 220 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
UX Autres créances clients | 256 293.00 | 256 293.00 | | 256 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VB T. V. A. | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
VC Groupe et associés | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 858.00 | 188 119.00 | 366 739.00 | 554 858.00 |
VI Groupe et associés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 455.00 | 1 262 455.00 | | 1 262 455.00 |
VW T.V.A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 960.00 | 1 252 221.00 | 366 739.00 | 1 618 960.00 |