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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 341 854.00 | | 7 341 854.00 | 7 341 854.00 |
BZ Autres créances | 93 569.00 | | 93 569.00 | 93 569.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 232.00 | | 7 470 232.00 | 7 470 232.00 |
CU Autres participations | 7 329 103.00 | | 7 329 103.00 | 7 329 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 418.00 | | | 2 031 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 535.00 | | | 228 535.00 |
DK Provisions réglementées | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 294.00 | | | 2 358 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 827.00 | | | 2 914 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 306.00 | | | 1 896 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 938.00 | | | 5 111 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 470 232.00 | | | 7 470 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 705.00 | | | 2 709 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 523.00 | | | -8 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 980.00 | | | -46 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 755.00 | | | 325 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 535.00 | | | 228 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 341 854.00 | | | 7 341 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 341 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 341 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341 854.00 | | | 7 341 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 306.00 | 2 196 306.00 | | 2 196 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 773.00 | 509 541.00 | 1 943 528.00 | 2 911 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 508.00 | | | 538 508.00 |
VP Divers | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 415.00 | 93 832.00 | 12 584.00 | 106 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 938.00 | 2 709 706.00 | 1 943 528.00 | 5 111 938.00 |