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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 341 854.00 | | 7 341 854.00 | 7 341 854.00 |
BZ Autres créances | 182 900.00 | | 182 900.00 | 182 900.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 163.00 | | 191 163.00 | 191 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 277.00 | | 7 558 277.00 | 7 558 277.00 |
CU Autres participations | 7 329 103.00 | | 7 329 103.00 | 7 329 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 679 346.00 | | | 2 679 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 962.00 | | | 419 962.00 |
DK Provisions réglementées | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 649.00 | | | 3 197 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 853.00 | | | 2 192 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 171.00 | | | 2 166 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 627.00 | | | 4 360 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 277.00 | | | 7 558 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 080.00 | | | 2 882 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 860.00 | | | -14 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 433.00 | | | 508 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 962.00 | | | 419 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 341 855.00 | | | 7 341 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 341 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 341 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341 855.00 | | | 7 341 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 987.00 | 713 441.00 | 1 439 761.00 | 2 191 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 171.00 | 2 166 171.00 | | 2 166 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 329.00 | | | 516 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 746.00 | 183 163.00 | 12 584.00 | 195 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 627.00 | 2 882 081.00 | 1 439 761.00 | 4 360 627.00 |