| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 477.00 | | 4 752 477.00 | 4 752 477.00 |
BZ Autres créances | 73 142.00 | | 73 142.00 | 73 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 447.00 | | 618 447.00 | 618 447.00 |
CF Disponibilités | 1 056 818.00 | | 1 056 818.00 | 1 056 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 669.00 | | 1 748 669.00 | 1 748 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 614.00 | | 6 517 614.00 | 6 517 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
CU Autres participations | 4 747 314.00 | | 4 747 314.00 | 4 747 314.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 244 781.00 | 3 099 309.00 | | 4 244 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 558.00 | 1 485 471.00 | | -198 558.00 |
DK Provisions réglementées | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 564.00 | 4 683 121.00 | | 4 144 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 907.00 | 1 644 779.00 | | 1 076 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 493.00 | 2 297 254.00 | | 1 289 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 121 784.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 050.00 | 4 063 817.00 | | 2 373 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 614.00 | 8 746 938.00 | | 6 517 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 960.00 | 2 999 000.00 | | 1 751 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 848.00 | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 236.00 | | | 141 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 581 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 236.00 | 2 581 790.00 | | 141 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 236.00 | 1 118 210.00 | | -141 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 883.00 | -21 448.00 | | -28 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572.00 | 4 262 225.00 | | 11 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 130.00 | 2 776 754.00 | | 210 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 558.00 | 1 485 471.00 | | -198 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 065.00 | | | 4 760 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 588.00 | 4 752 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 588.00 | 4 752 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760 065.00 | | | 4 760 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VC Groupe et associés | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 756.00 | 455 665.00 | 621 091.00 | 1 076 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 493.00 | 1 289 493.00 | | 1 289 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 979.00 | | | 514 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 050.00 | 1 751 960.00 | 621 091.00 | 2 373 050.00 |